淨值
績效
基本
持股
配息
(2021)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
GRNCH 8.45 02/24/28
3.27%
MEDCIJ 6 3/8 01/30/27
3.22%
WYNMAC 5 1/2 10/01/27
3.20%
MGMCHI 4 3/4 02/01/27
3.19%
PLNIJ 4 1/8 05/15/27
3.18%
STCITY 6 1/2 01/15/28
3.17%
WYNMAC 5 5/8 08/26/28
3.16%
HBSPIN 4 1/8 05/18/31
3.14%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
3.09%
MPEL 5 3/8 12/04/29
3.02%
JSTLIN 5.05 04/05/32
2.98%
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
2.92%
MEDCIJ 8 5/8 05/19/30
2.75%
IHFLIN 9.7 07/03/27
2.71%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
2.35%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
2.33%
NICAU 11 1/4 10/21/28
2.26%
VEDLN 10 7/8 09/17/29
2.22%
MUTHIN 7 1/8 02/14/28
2.18%
BTSDF 9 1/8 07/24/28
2.18%
HONGQI 7.05 01/10/28
2.18%
HONGQI 6.925 11/29/28
2.17%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.16%
IRBIN 7.11 03/11/32
2.15%
CHIOLI 4 3/4 04/26/28
2.14%
MONDFI 5 1/8 05/07/29
2.13%
VEDLN 9.475 07/24/30
2.13%
CIKLIS 5.65 03/12/35
2.13%
CWAHK 4.85 05/18/26
2.11%
JSWINI 4.95 01/21/29
2.09%
PWONIJ 4 7/8 04/29/28
2.08%
INCLEN 4 1/2 04/18/27
2.07%
SIASP 3 3/8 01/19/29
2.07%
SANLTD 4 3/8 06/18/30
2.05%
BIOLIN 6.67 10/09/29
2.04%
RPVIN 4 1/2 07/14/28
2.03%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。