淨值
績效
基本
持股
配息
(2020)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/06/30)
依區域(資料日期：2026/06/30)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
4.47%
GRNCH 8.45 02/24/28
4.45%
MPEL 5 3/8 12/04/29
4.30%
JSTLIN 5.05 04/05/32
4.27%
MEDCIJ 8 5/8 05/19/30
3.84%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
3.20%
VEDLN 9.475 07/24/30
3.16%
VEDLN 10 7/8 09/17/29
3.13%
KIOXIA 6 5/8 07/24/33
3.09%
KIOXIA 6 1/4 07/24/30
3.04%
NICAU 9 09/30/30
3.02%
PLSAU 6 7/8 05/01/31
3.02%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
3.02%
IRBIN 7.11 03/11/32
2.99%
MUTHIN 7 1/8 02/14/28
2.98%
IHFLIN 7 1/2 10/16/30
2.98%
SHUION 9 3/4 01/26/29
2.98%
IIFOIN 7.6 09/10/29
2.96%
SOFTBK 6 3/4 07/08/29
2.96%
WYNMAC 6 3/4 02/15/34
2.93%
MINAU 6 1/4 05/01/34
2.91%
CHIOIL 7 02/04/29
2.87%
FTLNHD 11.8 03/09/29
2.81%
CWAHK 5 7/8 10/22/30
2.81%
WESCHI 9.9 12/04/28
2.59%
GLPSP 9 3/4 05/20/28
2.50%
LNGFOR 3.95 09/16/29
2.47%
HBSPIN 4 1/8 05/18/31
2.32%
LNGFOR 3.85 01/13/32
2.17%
MONDFI 5 1/8 05/07/29
2.08%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。