淨值
績效
基本
持股
配息
(2012)日盛亞洲機會基金
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
台積電
10.02%
泡泡瑪特
9.86%
小米集團-W
7.39%
瑞芯微
5.71%
BHARTI AIRTEL LTD
5.38%
IHI CORP
5.01%
統一NYSE FANG+ETF基金
3.62%
騰訊控股
3.43%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
3.24%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
2.59%
聯發科
2.49%
富世達
2.42%
聯鈞
2.29%
Kawasaki Heavy Industries Ltd
2.25%
阿里巴巴-SW
2.21%
STATE BANK OF INDIA
2.15%
富邦深証100基金(台幣)
2.12%
全新
1.99%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.97%
DBS Group Holdings Ltd
1.84%
昇達科
1.78%
拓普集團
1.71%
恒立液壓
1.60%
恆玄科技（上海）股份有限公司
1.59%
韋爾股份
1.27%
江蘇雷利電機股份有限公司
1.24%
MARUWA CO LTD
1.20%
富臨精工股份有限公司
1.17%
三花智控
1.05%
比亞迪股份
1.05%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。