淨值
績效
基本
持股
配息
(5029)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
BTSDF 9 1/8 07/24/28
5.00%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
4.72%
GLPSP 9 3/4 05/20/28
4.70%
MGMTGE 11 1/2 01/18/27
4.63%
KARAU 10 1/2 05/14/29
4.14%
CSIPRO 5.45 07/21/25
4.06%
MONMIN 8.44 04/03/30
3.67%
IIFOIN 8 3/4 07/24/28
3.62%
FAEACO 12.764 PERP
3.33%
EHICAR 12 09/26/27
3.22%
NICAU 11 1/4 10/21/28
2.75%
VEDLN 10 1/4 06/03/28
2.72%
IHFLIN 9.7 07/03/27
2.64%
CHIOIL 4.7 06/30/26
2.57%
FOSUNI 5.05 01/27/27
2.52%
MEDCIJ 8 5/8 05/19/30
2.51%
MPEL 7 5/8 04/17/32
2.48%
FWDGHD 8.4 04/05/29
2.35%
PCPDC 5 1/8 06/18/26
2.31%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.30%
WESCHI 4.95 07/08/26
2.00%
MSCNTF 5 3/4 12/19/28
1.95%
MEDCIJ 8.96 04/27/29
1.87%
NDPAPE 14 PERP
1.84%
MGFLIN 7 3/8 05/12/28
1.65%
VLLPM 9 3/8 07/29/29
1.54%
STCITY 5 01/15/29
1.50%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
1.42%
SCGAU 5 1/8 09/24/80
1.29%
GLPCHI 2.95 03/29/26
1.23%
MGMCHI 7 1/8 06/26/31
1.19%
NWDEVL 6.15 PERP
1.13%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。