淨值
績效
基本
持股
配息
(5028)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依區域(資料日期：2026/06/30)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
BTSDF 9 1/8 07/24/28
4.97%
MGMTGE 11 1/2 01/18/27
4.66%
GLPSP 9 3/4 05/20/28
4.54%
FAEACO 12.764 PERP
4.20%
IIFOIN 8 3/4 07/24/28
3.58%
MONMIN 8.44 04/03/30
3.54%
KARAU 10 1/2 05/14/29
3.25%
EVRGTT 5 1/4 04/23/29
3.15%
NWDEVL 6.15 PERP
2.75%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
2.71%
IHFLIN 9.7 07/03/27
2.60%
CSIPRO 10 1/2 05/21/28
2.59%
MEDCIJ 8 5/8 05/19/30
2.47%
MPEL 7 5/8 04/17/32
2.42%
YPMQBR 8.498 01/31/45
2.33%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.27%
NICAU 9 09/30/30
2.27%
RWLVCA 8.45 07/27/30
2.18%
LNGFOR 4 1/2 01/16/28
1.98%
QNTPF 0 01/26/27
1.97%
MTCTB 7.55 07/21/30
1.93%
FOSUNI 6.8 09/09/29
1.88%
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
1.81%
ANVAU 6.4956 02/04/56
1.75%
EDF 5.636 08/28/35
1.71%
UOBSP 5.023 01/29/31
1.63%
VEDLN 10 1/4 06/03/28
1.62%
STCITY 5 01/15/29
1.51%
NWDEVL 4 1/2 05/19/30
1.32%
NDPAPE 14 PERP
1.14%
IHFLIN 7 1/2 10/16/30
1.12%
GMGAU 3 7/8 04/29/33
1.08%
NWDEVL 8 5/8 02/08/28
1.07%
SOFTBK 8 1/4 10/29/65
1.06%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。