淨值
績效
基本
持股
配息
(5625)永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
iShares摩根新興市場當地貨幣債券ETF
5.52%
AIA 3 3/8 04/07/30
5.02%
ARAMCO 4 3/8 04/16/49
4.18%
SQM 6 1/2 11/07/33
4.17%
SASOL 8 3/4 04/10/33
4.05%
AER 5 3/8 12/15/31
3.98%
CMCSA 5.3 05/15/35
3.91%
PETBRA 6.9 03/19/49
3.86%
AMXLMM 4.7 07/21/32
3.85%
QTELQD 2 5/8 04/08/31
3.57%
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.28%
RECLIN 2 1/4 09/01/26
3.24%
SASOL 4 3/8 09/18/26
3.24%
FRIDPT 5.315 04/14/32
3.24%
SECO 5 1/2 04/08/44
3.22%
CEMEX 3 7/8 07/11/31
3.06%
SCCO 7 1/2 07/27/35
3.00%
PLNIJ 5 1/4 10/24/42
2.90%
KLAB 7 04/03/49
2.67%
BINBUR 4 3/8 04/11/27
2.60%
EMAAR 3.635 09/15/26
2.60%
MINCAP 4 5/8 08/10/30
2.50%
POWFIN 3.95 04/23/30
2.50%
DPWDU 3 7/8 07/18/29
2.49%
SUZANO 3 3/4 01/15/31
2.44%
INRCIN 3.57 01/21/32
2.43%
ICBPIJ 3.541 04/27/32
2.37%
BEEFBZ 4 3/8 03/18/31
2.30%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。