淨值
績效
基本
持股
配息
(C515)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
烏拉圭政府國際債券
6.84%
FED HOME LOAN BK 0% PIDI DISC NTS 01/07/2025
6.08%
印度公債
5.31%
巴西債券F系列
4.13%
哥倫比亞政府國際債券
3.99%
巴西債券F系列-1
3.90%
哥倫比亞TES債券
3.09%
哈薩克公債-MEUKAM
2.90%
厄瓜多政府國際債券
2.75%
墨西哥債券
2.55%
馬來西亞公債
2.43%
馬來西亞公債-1
2.41%
印度公債-1
2.36%
印度公債-2
2.19%
馬來西亞公債-2
2.11%
南非公債
1.99%
埃及公債
1.67%
哥倫比亞TES債券-1
1.66%
波蘭政府國際債券
1.62%
多明尼加共和國公債
1.62%
菲律賓政府國際債券
1.60%
南非公債-1
1.55%
多明尼加共和國公債-1
1.42%
奈及利亞政府國際債券
1.40%
巴拿馬政府國際債券
1.23%
巴西債券F系列-2
1.22%
南非公債-2
1.20%
哥倫比亞TES債券-2
1.17%
墨西哥債券-1
1.12%
Gabon Government Internation
1.12%
南非公債-3
1.12%
馬來西亞公債-3
1.11%
厄瓜多政府國際債券-1
1.09%
墨西哥債券-2
1.08%
哥倫比亞TES債券-3
1.03%
埃及政府國際債券
1.03%
哈薩克公債-MEUKAM-1
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。