淨值
績效
基本
持股
配息
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/09/06)
依產業(資料日期：2024/07/31)
依區域(資料日期：2024/07/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
CWAHK 4.85 05/18/26
3.40%
WESCHI 4.95 07/08/26
3.35%
CHIOIL 4.7 06/30/26
3.30%
STCITY 5 01/15/29
3.20%
PRXNA 4.987 01/19/52
2.92%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
2.86%
DAHSIN 7 3/8 11/15/33
2.39%
NWDEVL 4 1/8 PERP
2.39%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
2.29%
BNKEA 6 3/4 06/27/34
2.29%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。