淨值
績效
基本
持股
配息
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/06/30)
依區域(資料日期：2026/06/30)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
CHIOIL 7 02/04/29
4.10%
STCITY 5 01/15/29
4.02%
CWAHK 5 7/8 10/22/30
4.01%
PRXNA 4.987 01/19/52
3.35%
BTSDF 9 1/8 07/24/28
3.30%
BNKEA 6 3/4 06/27/34
2.72%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
2.65%
FWDGHD 7.635 07/02/31
2.63%
GRNKEN 7 1/4 09/27/28
2.61%
GRNCH 8.45 02/24/28
2.44%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
2.37%
SHUION 9 3/4 01/26/29
2.34%
ZHOSHK 5.98 01/30/28
2.30%
RAKUTN 9 3/4 04/15/29
2.28%
VEDLN 10 7/8 09/17/29
2.23%
KIOXIA 6 5/8 07/24/33
2.20%
MGMCHI 7 1/8 06/26/31
2.17%
MPEL 7 5/8 04/17/32
2.15%
HONGQI 7.05 01/10/28
2.15%
IHFLIN 7 1/2 10/16/30
2.13%
IRBIN 7.11 03/11/32
2.13%
SOFTBK 6 3/4 07/08/29
2.11%
CTFSHK 6 3/8 08/22/28
2.09%
WYNMAC 6 3/4 02/15/34
2.09%
MPEL 5 3/4 07/21/28
2.09%
FOSUNI 6.8 09/09/29
2.08%
STDCTY 6 1/8 05/15/31
2.08%
WYNMAC 5 1/8 12/15/29
2.05%
SSW 5 1/2 08/01/29
2.05%
SJMHOL 4.85 01/27/28
2.04%
CGRNEG 7 1/2 06/26/33
2.03%
FTLNHD 11.8 03/09/29
2.01%
AIA 5.4 09/30/54
2.01%
CCAMCL 5 02/08/48
1.93%
GWFOOD 3.258 10/29/30
1.86%
WESCHI 9.9 12/04/28
1.85%
GLPSP 9 3/4 05/20/28
1.79%
LNGFOR 3.95 09/16/29
1.76%
EHICAR 12 09/26/27
1.66%
LNGFOR 3.85 01/13/32
1.54%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。