淨值
績效
基本
持股
配息
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
T 4 5/8 05/15/54
5.81%
META 5.4 08/15/54
3.93%
AAPL 4 1/2 02/23/36
3.88%
AMZN 4.95 12/05/44
3.34%
KORGAS 6 1/4 01/20/42
3.14%
DUK 5 3/4 09/15/33
2.88%
LOW 5.15 07/01/33
2.79%
T 4 3/4 11/15/43
2.74%
MIZUHO 5.669 09/13/33
2.55%
T 5.4 02/15/34
2.53%
EXC 5.45 03/15/34
2.39%
AVGO 5 04/15/30
2.35%
MSFT 4.2 11/03/35
2.31%
AMZN 4.7 12/01/32
2.22%
HSBC 6.254 03/09/34
2.19%
CVS 5.3 06/01/33
2.19%
BAC 5.288 04/25/34
2.08%
GM 5 3/4 02/08/31
2.08%
Vanguard長期公司債券ETF
2.06%
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF
2.04%
iShares 5-10年期投資級公司債券ETF
2.01%
AZO 6 1/4 11/01/28
2.01%
iShares 20年期以上美國公債ETF
1.84%
C 6.27 11/17/33
1.76%
NGGLN 5.602 06/12/28
1.68%
NEE 5.1 04/01/33
1.68%
GIS 4.95 03/29/33
1.65%
MCD 4.6 09/09/32
1.63%
BPLN 4.893 09/11/33
1.50%
ORCL 6 1/4 11/09/32
1.48%
BNP 4 1/8 05/24/33
1.44%
AMGN 5.65 03/02/53
1.41%
CE 6.35 11/15/28
1.41%
ENELIM 4 02/20/31
1.40%
AER 5 3/4 06/06/28
1.26%
BAC 5.015 07/22/33
1.24%
JPM 4.912 07/25/33
1.23%
BRK 5 3/4 01/15/40
1.22%
ORCL 6.15 11/09/29
1.16%
TXN 4.9 03/14/33
1.12%
HCA 5 1/2 06/01/33
1.11%
MSFT 5.2 06/01/39
1.04%
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
1.04%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。