淨值
績效
基本
持股
配息
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
KORGAS 6 1/4 01/20/42
3.09%
JPM 5.766 04/22/35
2.98%
NFLX 4 5/8 05/15/29
2.97%
T 5.4 02/15/34
2.91%
AAPL 4.65 02/23/46
2.74%
DUK 5 3/4 09/15/33
2.65%
T 4 1/2 05/15/27
2.55%
HSBC 6.254 03/09/34
2.52%
BRK 5 3/4 01/15/40
2.39%
BKNG 4 3/4 11/15/34
2.01%
NBNAUS 4 3/8 03/15/33
1.99%
EXC 5.45 03/15/34
1.94%
NEE 5.1 04/01/33
1.93%
MYLIFE 6.1 06/11/55
1.88%
MBGGR 8 1/2 01/18/31
1.87%
T 4 3/4 11/15/53
1.87%
DT 8 1/4 06/15/30
1.85%
KR 7 1/2 04/01/31
1.80%
CMCSA 7.05 03/15/33
1.79%
C 6.27 11/17/33
1.69%
HD 5 7/8 12/16/36
1.69%
BAC 5.288 04/25/34
1.60%
NAB 5.902 01/14/36
1.60%
GOOGL 5 1/4 05/15/55
1.55%
EOANGR 5 3/4 02/14/33
1.51%
MIZUHO 5.669 09/13/33
1.46%
BHP 5 1/8 02/21/32
1.45%
iShares 0-5年非投資等級公司債券ETF
1.36%
SUMIBK 5.454 01/15/32
1.30%
HCA 5 1/2 06/01/33
1.29%
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
1.23%
VZ 4 3/4 10/31/34
1.21%
MQGAU 4.7471 01/23/30
1.19%
MCO 5 08/05/34
1.11%
WFC 6.491 10/23/34
1.03%
MU 6 3/4 11/01/29
1.02%
ORCL 6 1/4 11/09/32
1.02%
KDB 5 5/8 10/23/33
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。