淨值
績效
基本
持股
配息
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/06/30)
依區域(資料日期：2026/06/30)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
JPM 5.766 04/22/35
3.22%
KORGAS 6 1/4 01/20/42
3.08%
HSBC 6.254 03/09/34
2.74%
GOOGL 5.65 02/15/56
2.54%
ORCL 6 1/4 11/09/32
2.30%
NBNAUS 4 3/8 03/15/33
2.08%
NVDA 5.55 06/15/46
2.04%
S 8 3/4 03/15/32
2.03%
AAPL 4.65 02/23/46
2.00%
MBGGR 8 1/2 01/18/31
1.97%
DT 8 1/4 06/15/30
1.94%
WFC 6.491 10/23/34
1.86%
C 6.27 11/17/33
1.83%
CMCSA 7.05 03/15/33
1.72%
META 6.2 05/15/46
1.72%
VZ 7 3/4 12/01/30
1.54%
HLINSU 6.3 06/24/55
1.42%
BAC 5.744 02/12/36
1.40%
MYLIFE 6.1 06/11/55
1.39%
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
1.39%
BKNG 4 3/4 11/15/34
1.26%
KYUSEL 5.246 09/09/35
1.20%
AMZN 5.8 03/13/56
1.19%
BACR 7.437 11/02/33
1.15%
RESLIF 8 1/4 07/17/31
1.14%
GM 6.6 04/01/36
1.11%
EOANGR 5 3/4 02/14/33
1.11%
ALVGR 5.824 07/25/53
1.09%
AXASA 5 1/2 07/11/43
1.07%
NAB 5.902 01/14/36
1.06%
VZ 4 3/4 10/31/34
1.05%
NGGLN 4.668 09/12/33
1.04%
MUFG 4.636 06/07/31
1.03%
SPCX 5 7/8 07/15/36
1.02%
MCD 4 1/4 03/07/35
1.02%
ORAFP 8 1/2 03/01/31
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。