淨值
績效
基本
持股
配息
(C106)復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
HKINTL 2.95 06/07/28
21.98%
HKINTL 3.3 06/07/33
9.52%
HKAA 2.93 06/05/34
8.22%
HKINTL 2.7 06/07/25
7.19%
iShares 20年期以上美國公債ETF
4.05%
SWIPRO 3.4 09/03/29
3.62%
FABUH 3 1/2 07/02/25
3.62%
MEDCIJ 8.96 04/27/29
3.32%
COLOM 8 3/4 11/14/53
2.75%
COLOM 8 04/20/33
2.70%
PEMEX 10 02/07/33
2.66%
SANLTD 4 3/8 06/18/30
2.40%
MPEL 5 3/8 12/04/29
2.36%
TENCNT 3.925 01/19/38
2.29%
HYUELE 2 3/8 01/19/31
2.17%
PANAMA 3.298 01/19/33
2.10%
CSNABZ 4 5/8 06/10/31
2.04%
ADBCH 3.8 10/27/30
1.94%
HKINTL 2.8 07/24/34
1.83%
SWIPRO 3.55 07/25/28
1.82%
QNBK 3.8 06/17/25
1.81%
QNBK 3.85 07/10/25
1.81%
WREICL 3.7 07/16/25
1.80%
QNBK 3.6 06/05/25
1.80%
MTRC 2 3/4 09/20/34
1.80%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。