淨值
績效
基本
持股
配息
(C102)復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/09/06)
依產業(資料日期：2024/08/31)
依區域(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
SAGB 10 1/2 12/21/26
56.71%
SAGB 8 01/31/30
9.87%
SAGB 7 02/28/31
8.87%
EIB 8 3/4 08/18/25
6.90%
IFC 7 1/4 11/12/26
6.24%
SAGB 6 1/4 03/31/36
2.90%
SAGB 6 1/2 02/28/41
2.34%
IFC 0 08/24/26
1.88%
SAGB 8 7/8 02/28/35
1.71%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。