淨值
績效
基本
持股
配息
(E307)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
AXASA V5.125 01/17/47 EMTN
7.69%
LGEN V5.25 03/21/47 EMTn
7.66%
MET 6.4 12/15/36
6.77%
SRENVX V5.625 08/15/52
6.52%
AEGON V5.5 04/11/48
6.50%
PRU V4.5 09/15/47
6.39%
NWG V3.032 11/28/35
6.38%
ALL V5.75 08/15/53 B
6.38%
SYF 2.875 10/28/31
6.14%
LLOYDS V7.953 11/15/33
6.08%
iShares ESG感知美國綜合債券ETF
4.48%
Paypal控股有限公司
4.38%
摩根士丹利 E
3.27%
MarketAxess控股公司
3.00%
花旗集團
1.63%
美國銀行
1.56%
美國銀行 B
1.46%
高盛集團
1.17%
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
1.13%
摩根士丹利
1.06%
愛爾蘭聯合銀行集團公開有限公
1.05%
愛爾蘭銀行集團公開有限公司
1.04%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。