淨值
績效
基本
持股
配息
(E306)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/09/04)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
NWG V3.032 11/28/35
6.72%
LLOYDS V7.953 11/15/33
6.71%
iShares ESG感知美國綜合債券ETF
5.60%
SYF 2.875 10/28/31
4.52%
MORGAN STANLEY
4.20%
Invesco ESG納斯達克100 ETF
4.17%
iShares ESG感知MSCI美國ETF
4.08%
ALL V5.75 08/15/53 B
3.91%
AEGON V5.5 04/11/48
3.91%
HSBC Holdings PLC
3.13%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。