淨值
績效
基本
持股
配息
(D384)安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
MUSA 5 5/8 05/01/27
3.63%
HCA 5 3/8 02/01/25
3.59%
NOVA 11 3/4 10/01/28
3.43%
SUN 6 04/15/27
3.34%
SMG 5 1/4 12/15/26
3.07%
CCK 4 3/4 02/01/26
2.76%
HI 6 1/4 02/15/29
2.63%
JBLU 9 7/8 09/20/31
2.52%
S 7 5/8 02/15/25
2.44%
APU 5 3/4 05/20/27
2.38%
AGKLN 8 3/4 04/15/27
2.38%
QVCN 4.45 02/15/25
2.36%
SLM 4.2 10/29/25
2.36%
MGI 9 06/01/30
2.29%
GEL 8 1/4 01/15/29
2.26%
CLF 5 7/8 06/01/27
2.14%
KANGRP 5 1/2 10/31/26
1.96%
SLM 3 1/8 11/02/26
1.91%
HLT 4 7/8 04/01/27
1.78%
LNDPT 6 1/8 04/01/28
1.76%
HASI 8 06/15/27
1.68%
FREMOR 9 1/4 02/01/29
1.65%
NWL 6 3/8 09/15/27
1.61%
MGM 6 1/8 09/15/29
1.61%
NFE 6 1/2 09/30/26
1.59%
F 5 1/8 06/16/25
1.59%
GT 9 1/2 05/31/25
1.55%
CFIELD 6 5/8 08/01/26
1.49%
GT 5 05/31/26
1.44%
EGBLFN 12 11/30/28
1.33%
CVI 8 1/2 01/15/29
1.20%
TRGP 6 1/2 07/15/27
1.20%
R 4 5/8 06/01/25
1.19%
GLOBAU 8 3/8 01/15/29
1.15%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。