淨值
績效
基本
持股
配息
(D524)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/05/31)
依區域(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
NVIDIA CORP
6.20%
APPLE INC COM NPV
4.63%
ALPHABET INC
2.76%
BROADCOM INC
2.53%
Micron Technology Inc
2.16%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
2.04%
ALTRIA GROUP INC
1.97%
MICROSOFT CORP
1.79%
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
1.79%
US BANCORP DEL
1.60%
PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS
1.45%
EDISON INTL
1.42%
GSK PLC
1.39%
M & T BK CORP
1.30%
ILLINOIS TOOL WKS INC
1.28%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC REIT
1.25%
Verizon Communications
1.23%
IMPERIAL BRANDS PLC
1.10%
TESLA INC
1.10%
BEST BUY INC
1.03%
META PLATFORMS INC
1.02%
MERCEDES-BENZ GROUP AG
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。