淨值
績效
基本
持股
配息
(D523)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期：2026/09/04)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
NVIDIA CORP
5.08%
APPLE INC COM NPV
4.68%
MICROSOFT CORP
2.68%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
2.19%
BROADCOM INC
2.17%
ALPHABET INC
2.04%
ALTRIA GROUP INC
1.77%
REGIONS FINANCIAL CORP NEW
1.74%
PFIZER INC
1.69%
US BANCORP DEL
1.58%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。