淨值
績效
基本
持股
配息
(7012)瀚亞理財通基金A不配息(台幣)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
9.48%
台積電
9.20%
中央政府建設公債102年度乙類第1期
7.38%
中央政府建設公債103年度甲類第14期
6.75%
中央政府建設公債114年度乙類第1期
5.50%
中信金
4.84%
111央債甲7
4.45%
富邦金
3.61%
聯發科
3.22%
長榮
3.13%
統一
3.11%
華碩
3.06%
中央政府建設公債111年度甲類第10期
2.75%
長榮航
2.38%
緯創
2.22%
台達電
2.20%
和泰車
1.82%
中央政府建設公債110年度甲類第1期
1.79%
華城
1.58%
上銀
1.52%
亞德客-KY
1.45%
統一超
1.40%
正新
1.28%
美利達
1.20%
億豐
1.12%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。