淨值
績效
基本
持股
配息
(7012)瀚亞理財通基金A不配息(台幣)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
9.39%
台積電
9.09%
中信金
5.39%
中央政府建設公債102年度乙類第1期
4.96%
中央政府建設公債103年度甲類第14期
4.53%
南亞
4.31%
富邦金
3.76%
中央政府建設公債114年度乙類第1期
3.71%
中央政府建設公債113年度甲類第10期
3.67%
中央政府建設公債115年度甲類第3期
3.61%
聯發科
3.05%
111央債甲7
3.01%
台達電
2.29%
長榮
1.99%
統一
1.96%
中央政府建設公債111年度甲類第10期
1.87%
長榮航
1.83%
上銀
1.76%
華城
1.64%
緯創
1.55%
亞德客-KY
1.52%
光寶科
1.35%
日月光投控
1.29%
華碩
1.23%
台化
1.21%
113年度甲類第4期中央政府建設公債
1.19%
中興電
1.15%
統一超
1.13%
南電
1.08%
台燿
1.04%
和泰車
1.03%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。