淨值
績效
基本
持股
配息
(F38E)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/09/04)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
AM NASDAQ-100 SP ETF USD ACC
6.99%
VanEck小型黃金礦業ETF
3.67%
US TREASURY BOND 3.375% 15APR2032
3.47%
US TREASURY 3.875% 15APR2029
2.82%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
1.75%
UNION PAC CORP
1.41%
INVESCO MARKETS PLC ETF
1.20%
CHEVRON CORP NEW
1.11%
TSY INFL IX N/B 1.875000 % 15JUL2034
1.09%
SHELL PLC-NEW
0.94%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。