淨值
績效
基本
持股
配息
(2611)合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及並無保證收益及配息)
依持有類股(資料日期：2026/09/04)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF
10.86%
PIMCO 25年期以上零息美國公債指數ETF
7.85%
復華華人世紀基金
7.58%
復華全球物聯網科技基金(美元)
7.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)
4.20%
法國公債OAT
2.52%
英國公債
2.42%
IBERDROLA SA
2.03%
TENCENT HOLDINGS LTD
1.98%
Deutsche Telekom AG-REG
1.75%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。