淨值
績效
基本
持股
配息
(C205)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期：2024/09/06)
依產業(資料日期：2024/07/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
T 4 07/31/29
12.12%
CATHAY 4 7/8 08/17/26
6.96%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
5.95%
FRESHK 6 5/8 04/16/27
5.06%
CHIOIL 4.7 06/30/26
5.04%
(Perp/V)GEELY 4 PERP
4.96%
WYNMAC 5 5/8 08/26/28
4.76%
MPEL 5 3/4 07/21/28
4.75%
FOSUNI 5 05/18/26
4.66%
WESCHI 4.95 07/08/26
4.53%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。