淨值
績效
基本
持股
配息
(2409)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/04/11)
依產業(資料日期：2025/02/28)
依區域(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/03/31
)
持股名稱
比例
MEDCIJ 6.95 11/12/28
2.31%
PETRPE 5 5/8 06/19/47
2.17%
GLOPAR 4 7/8 01/22/30
2.13%
PEMEX 6 5/8 06/15/35
2.03%
IHS 8 1/4 11/29/31
1.93%
CSOLNO 6 02/03/27
1.90%
(S)KENINT 8 05/22/32
1.86%
NGERIA 7 7/8 02/16/32
1.84%
(S)OENCBZ 13 10/02/29
1.82%
BRASKM 8 1/2 01/12/31
1.80%
WESODA 9 1/2 10/06/28
1.57%
ARCO 6 3/8 01/29/32
1.54%
ISTNBL 6 3/8 12/09/25
1.51%
OCPMR 3 3/4 06/23/31
1.47%
VOLCAN 8 3/4 01/24/30
1.46%
KOS 7 1/2 03/01/28
1.43%
TAVHL 8 1/2 12/07/28
1.42%
ARISCN 8 10/31/29
1.40%
MTNSJ 6 1/2 10/13/26
1.40%
RNW 7.95 07/28/26
1.39%
FUNOTR 7 3/8 02/13/34
1.39%
ULKER 7 7/8 07/08/31
1.39%
NAVOIM 6.7 10/17/28
1.39%
JORDAN 7 1/2 01/13/29
1.38%
WYNMAC 5 1/2 01/15/26
1.37%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
1.37%
(S)FIEMEX 7 1/4 01/31/41
1.37%
(S) MCBRAC 7 1/4 06/30/31
1.35%
TEVA 5 1/8 05/09/29
1.35%
CWCLN 7 1/8 10/15/32
1.34%
MHPSA 6.95 04/03/26
1.31%
MRFGBZ 3.95 01/29/31
1.31%
(S)YPANBR 8.947 07/31/42
1.30%
SIERRA 6 06/15/28
1.29%
EGYPT 7 5/8 05/29/32
1.20%
(S)HBSPIN 4 1/8 05/18/31
1.19%
(S)GRNKEN 4.3 12/13/28
1.17%
COSICE 6 3/8 05/15/43
1.15%
TCELLT 7.45 01/24/30
1.12%
SASOL 8 3/4 05/03/29
1.11%
TCELLT 5 3/4 10/15/25
1.10%
EGYPT 7.903 02/21/48
1.09%
RDEDOR 4 1/2 01/22/30
1.08%
(S)QUIPOR 12 03/15/33
1.07%
(S)ABENGO 6 7/8 04/30/43
1.06%
BIOLIN 6.67 10/09/29
1.04%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。