淨值
績效
基本
持股
配息
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
INDOGB 7 09/15/30
3.18%
INDOGB 8 1/4 05/15/36
2.44%
T 3 5/8 02/15/53
2.12%
IPLAU 3.95 08/03/27
1.82%
INDON 3.85 10/15/30
1.79%
IOIMK 3 3/8 11/02/31
1.76%
STOAU 6 7/8 09/19/33
1.71%
T 2 7/8 05/15/52
1.70%
GUAMET 2.31 09/17/30
1.64%
NHNCOR 1 1/2 03/29/26
1.63%
FWDGHD 7.784 12/06/33
1.61%
MBTPM 5 1/2 03/06/34
1.61%
HXCEME 2 1/4 11/19/25
1.56%
NTPCIN 4 3/8 11/26/24
1.55%
ADROIJ 4 1/4 10/31/24
1.55%
MEITUA 3.05 10/28/30
1.55%
KDB 3 1/8 06/07/25
1.54%
PTTGC 2.98 03/18/31
1.53%
NAB 2 1/2 07/12/26
1.51%
AIA 3.6 04/09/29
1.51%
TOPTB 2 1/2 06/18/30
1.51%
HAOHUA 3 7/8 06/19/29
1.50%
IBRD 6.85 04/24/28
1.49%
XINAOG 2 5/8 09/17/30
1.41%
CMINLE 1 7/8 08/12/25
1.36%
PERTIJ 4.175 01/21/50
1.29%
(V)MQGAU 6.255 12/07/34
1.28%
HKLSP 5 1/4 07/14/33
1.27%
SBIIN 4 7/8 05/05/28
1.26%
SHINCA 2 1/2 01/27/27
1.26%
LGCHM 1 3/8 07/07/26
1.25%
(V)BOCAVI Float 05/21/25
1.25%
AXIATA 4.357 03/24/26
1.24%
KORELE 3 5/8 06/14/25
1.24%
MISCMK 3 3/4 04/06/27
1.22%
ZHONAN 3 1/8 07/16/25
1.21%
EXIMBK 2 1/4 01/13/31
1.20%
GSCCOR 4 1/2 01/05/26
1.16%
BABA 4 12/06/37
1.14%
PLNIJ 3 06/30/30
1.13%
JMHLDS 2 1/2 04/09/31
1.09%
POHANG 4 3/8 08/04/25
1.08%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。