淨值
績效
基本
持股
配息
(C682)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/09/04)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
INTMAT 6 1/2 08/01/29
0.55%
ZAYO 13 3/4 09/09/30
0.54%
RAX 3 1/2 05/15/28
0.53%
TELSER 7 10/28/29
0.52%
SAAVIE 8 7/8 02/10/35
0.52%
PEMEX 6 3/4 09/21/47
0.51%
NXST 7 1/4 04/15/34
0.51%
EQMSRM 8 5/8 05/15/32
0.50%
MONMIN 8.44 04/03/30
0.49%
EROCN 6 1/2 02/15/30
0.49%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。