淨值
績效
基本
持股
配息
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
MINCAP 5 5/8 08/10/37
2.23%
SCGAU 5 1/8 09/24/2080
2.11%
LLPLCA 6 7/8 02/04/39
1.81%
LIHHK 4 1/2 06/26/25
1.72%
NSINTW 5.45 09/11/34
1.67%
WYNMAC 5 5/8 08/26/28
1.56%
NIPLIF 5.95 04/16/54
1.51%
SUMILF 5 7/8 PERP
1.48%
GENMMK 3.882 04/19/31
1.46%
MPEL 5 3/4 07/21/28
1.38%
ANZ 5.731 09/18/34
1.29%
ARAMCO 5 7/8 07/17/64
1.26%
SHINFN 3.34 02/05/30
1.25%
KEBHNB 4 1/4 10/14/24
1.25%
MPEL 4 7/8 06/06/25
1.24%
HRINTH 4 5/8 06/03/26
1.23%
FOSUNI 5.95 10/19/25
1.22%
FOSUNI 5 05/18/26
1.19%
PERTIJ 6.45 05/30/44
1.19%
MYLIFE 5.8 09/11/54
1.19%
ADROIJ 4 1/4 10/31/24
1.16%
MQGAU 5.887 06/15/34
1.14%
TENCNT 2.39 06/03/30
1.10%
STANLN 6.17 01/09/27
1.09%
STCITY 5 01/15/29
1.07%
GRNKEN 5.55 01/29/25
1.07%
WYNMAC 4 1/2 03/07/29
1.04%
BNKEA 6 3/4 06/27/34
1.04%
HANMIL 1 1/2 10/28/25
1.03%
PERTIJ 6 1/2 05/27/41
1.00%
APAAU 5 1/8 09/16/34
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。