淨值
績效
基本
持股
配息
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/12/20)
依產業(資料日期：2024/11/30)
依區域(資料日期：2024/11/30)
持股明細(
資料日期：2024/11/30
)
持股名稱
比例
MINCAP 5 5/8 08/10/37
2.27%
SCGAU 5 1/8 09/24/2080
2.16%
LLPLCA 6 7/8 02/04/39
1.84%
LIHHK 4 1/2 06/26/25
1.77%
NSINTW 5.45 09/11/34
1.70%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
1.68%
WYNMAC 5 5/8 08/26/28
1.58%
NIPLIF 5.95 04/16/54
1.53%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
1.51%
GENMMK 3.882 04/19/31
1.48%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。