淨值
績效
基本
持股
配息
(6421)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2024/09/13)
依產業(資料日期：2024/07/31)
依區域(資料日期：2024/07/31)
持股明細(
資料日期：2024/08/31
)
持股名稱
比例
SCGAU 4 3/4 09/24/2080
2.55%
MINCAP 5 5/8 08/10/37
2.26%
SCGAU 5 1/8 09/24/2080
2.15%
LLPLCA 6 7/8 02/04/39
1.85%
LIHHK 4 1/2 06/26/25
1.77%
WYNMAC 5 5/8 08/26/28
1.57%
NIPLIF 5.95 04/16/54
1.54%
SUMILF 5 7/8 PERP
1.50%
GENMMK 3.882 04/19/31
1.47%
MPEL 5 3/4 07/21/28
1.39%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。