淨值
績效
基本
持股
配息
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
依持有類股(資料日期：2025/04/11)
依產業(資料日期：2025/03/31)
依區域(資料日期：2025/03/31)
持股明細(
資料日期：2025/03/31
)
持股名稱
比例
MPEL 7 5/8 04/17/32
2.75%
SASOL 8 3/4 05/03/29
2.46%
VEDLN 9.475 07/24/30
2.45%
TELSER 7 10/28/29
2.40%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
2.34%
SOBHA 8 3/4 07/17/28
2.21%
TIGO 4 1/2 04/27/31
2.16%
ORSAPE 5 5/8 04/28/27
2.09%
LLPLCA 6 7/8 02/04/39
1.83%
ULKER 7 7/8 07/08/31
1.82%
NAVOIM 6.95 10/17/31
1.80%
LTMCI 7 7/8 04/15/30
1.79%
ENGPRO 8 1/2 02/04/27
1.79%
SAAVIE 8 7/8 02/10/35
1.79%
USIM 7 1/2 01/27/32
1.74%
SEPLLN 9 1/8 03/21/30
1.73%
BRASKM 4 1/2 01/31/30
1.70%
LIMYEN 9 5/8 08/12/30
1.67%
GLOPAR 4 7/8 01/22/30
1.65%
PEMEX 6.7 02/16/32
1.58%
INCLEN 4 1/2 04/18/27
1.51%
ARISCN 8 10/31/29
1.44%
COLOM 3 1/8 04/15/31
1.43%
HEXWIN 5 3/8 10/31/26
1.32%
AZERBJ 3 1/2 09/01/32
1.24%
TRITOB 6.4 06/26/34
1.21%
HIDRVS 4.95 02/08/31
1.20%
NGERIA 6 1/2 11/28/27
1.19%
KOS 7 1/2 03/01/28
1.17%
TECPET 7 5/8 01/22/33
1.17%
FORTEB 7 3/4 02/04/30
1.16%
IVN 7 7/8 01/23/30
1.14%
PEMEX 6 3/4 09/21/47
1.09%
ETINL 10 1/8 10/15/29
1.08%
EGYPT 8 1/2 01/31/47
1.07%
IHS 8 1/4 11/29/31
1.02%
ARGENT 0 3/4 07/09/30
1.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。