淨值
績效
基本
持股
配息
(6414)柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/05/31)
依區域(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
AXNTLC 7 1/4 07/11/30
2.35%
TELSER 7 10/28/29
2.11%
MONMIN 8.44 04/03/30
1.97%
EROCN 6 1/2 02/15/30
1.97%
SAAVIE 8 7/8 02/10/35
1.92%
ECOPET 4 5/8 11/02/31
1.81%
TRAGAS 7 3/4 11/20/35
1.80%
HLSTWR 6 3/4 04/01/31
1.78%
BEEFBZ 7 1/2 04/22/36
1.75%
GEBGG 6 1/2 06/03/31
1.75%
SSWSJ 6 1/4 11/15/31
1.74%
EGYPT 8 1/2 01/31/47
1.72%
PEMEX 6 3/4 09/21/47
1.65%
PLUSPE 8 1/8 05/18/31
1.41%
PANAME 7 3/4 01/15/37
1.36%
BRAZIL 6 5/8 03/15/35
1.35%
VEDLN 9 1/8 10/15/32
1.35%
PRIOBZ 6 3/4 10/15/30
1.29%
IHS 8 1/4 11/29/31
1.15%
FOSUNI 5.05 01/27/27
1.13%
PEMEX 6.7 02/16/32
1.13%
KYRGYZ 7 3/4 06/03/30
1.11%
YKBNK 7 1/4 03/03/30
1.11%
LIMYEN 9 5/8 08/12/30
1.10%
VEONHD 7.45 06/01/33
1.10%
FOSUNI 6.8 09/09/29
1.09%
LTMCI 7 5/8 01/07/31
1.09%
ULKER 7 7/8 07/08/31
1.08%
TSKBTI 7 3/8 07/02/30
1.07%
TELVIS 6 5/8 01/15/40
1.06%
GDZELE 9 10/15/29
1.06%
VOLCAN 8 1/2 10/28/32
1.05%
TERMOC 7 3/4 09/17/31
1.03%
TECOAR 9 1/4 05/28/33
1.03%
SASOL 5 1/2 03/18/31
1.02%
TURKEY 9 3/8 01/19/33
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。