淨值
績效
基本
持股
配息
(6490)柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/07/25)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
C 0
5.93%
BAC 6.45 K*
4.94%
T 5.35
3.95%
AEGON 5.1
2.87%
CRBG 6.375
2.53%
ALL 5.1
2.44%
CMS 5.875
2.44%
ATH 6.35 A
2.37%
EIX 7.5 M
2.08%
AMG 6.75
2.08%
T 4 1/8 08/15/44
2.00%
RGA 5.75
1.90%
RGA 7.125
1.85%
SRE 5.75
1.84%
APO 7.625
1.82%
F 6
1.73%
FG 7.95
1.71%
F 6.5
1.65%
NEE 6.5 U
1.62%
TPG 6.95
1.40%
AQNCN 6.2 19-A
1.37%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。