淨值
績效
基本
持股
配息
(C68C)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
依持有類股(資料日期：2026/09/04)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
C 0
9.04%
BAC 6.45 K*
7.79%
T 5.35
5.00%
AEGON 5.1
4.38%
ALL 5.1
3.95%
ATH 6.35 A
3.74%
CMS 5.875
3.70%
CRBG 6.375
3.65%
AMG 6.75
3.23%
F 6.5
2.77%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。