淨值
績效
基本
持股
配息
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/05/31)
依區域(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
C 0
8.86%
BAC 6.45 K*
7.70%
T 5.35
4.79%
AEGON 5.1
4.22%
CRBG 6.375
3.72%
ALL 5.1
3.71%
ATH 6.35 A
3.60%
CMS 5.875
3.47%
AMG 6.75
3.01%
SRE 5.75
2.63%
F 6.5
2.61%
FG 7.95
2.49%
F 6
2.48%
AQNCN 6.2 19-A
2.11%
NEE 6.5 U
2.06%
TPG 6.95
2.00%
APO 7.625
1.78%
EIX 7.5 M
1.75%
XEL 6.25
1.63%
PRU 4.125
1.42%
CTL 6.75
1.33%
UNM 6.25
1.30%
BIP 7.25
1.18%
F 6.2
1.18%
AHL 7
1.12%
SO 4.2 C
1.09%
UBS 7 3/4 PERP
1.03%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。