淨值
績效
基本
持股
配息
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
依持有類股(資料日期：2025/04/11)
依產業(資料日期：2025/03/31)
依區域(資料日期：2025/03/31)
持股明細(
資料日期：2025/03/31
)
持股名稱
比例
C 0
5.93%
BAC 6.45 K*
4.98%
T 5.35
3.98%
AEGON 5.1
2.89%
CRBG 6.375
2.69%
ALL 5.1
2.47%
ATH 6.375 C
2.46%
ATH 6.35 A
2.35%
CMS 5.875
2.30%
EIX 7.5 M
2.12%
AMG 6.75
2.11%
T 4 1/8 08/15/44
2.00%
SRE 5.75
1.89%
RGA 5.75
1.87%
RGA 7.125
1.84%
APO 7.625
1.78%
F 6
1.71%
FG 7.95
1.67%
F 6.5
1.41%
BNS 4.9 PERP
1.39%
AQNCN 6.2 19-A
1.35%
TPG 6.95
1.24%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。