淨值
績效
基本
持股
配息
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
依持有類股(資料日期：2024/11/01)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
C 0
5.93%
BAC 6.45 K*
4.94%
T 5.35
3.85%
AEGON 5.1
3.22%
T 5.625
2.56%
EIX 7.5 M
2.50%
ALL 5.1
2.42%
ATH 6.35 A
2.34%
AMG 6.75
2.28%
CMS 5.875
2.18%
SRE 5.75
2.08%
RGA 5.75
1.91%
RGA 7.125
1.90%
APO 7.625
1.87%
FG 7.95
1.78%
ATH 6.375 C
1.64%
F 6
1.55%
F 6.5
1.38%
EIX 5.75 H
1.35%
WCC 10.625 A
1.25%
TPG 6.95
1.11%
AQNCN 6.2 19-A
1.11%
PRU 4.125
1.08%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。