淨值
績效
基本
持股
配息
(C687)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依持有類股(資料日期：2026/07/10)
依產業(資料日期：2026/05/31)
依區域(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
PKNPW 6 01/30/35
2.24%
INGPHL 4 02/22/27
2.10%
BNKEA 6 3/4 06/27/34
1.94%
ANGSJ 3 3/4 10/01/30
1.84%
TBIGIJ 2.8 05/02/27
1.74%
TELSER 7 10/28/29
1.60%
HYSAN 4.85 PERP
1.55%
FOSUNI 8 1/2 05/19/28
1.53%
BEEFBZ 7 1/2 04/22/36
1.52%
GRNKEN 4.3 12/13/28
1.46%
FABUH 6.32 04/04/34
1.45%
KYOBOL 5.9 06/15/52
1.44%
ECOPET 4 5/8 11/02/31
1.40%
HLINSU 3.379 02/04/32
1.40%
SSWSJ 6 1/4 11/15/31
1.40%
PRIOBZ 6 3/4 10/15/30
1.39%
AIA 3.2 09/16/40
1.37%
PTTEPT 3.903 12/06/59
1.36%
ADGLXY 2.94 09/30/40
1.25%
AMXLMM 4.7 07/21/32
1.23%
VDNWDL 9 PERP
1.19%
CELARA 4.2 01/29/30
1.17%
CLRNPW 4 1/4 03/25/27
1.16%
SAAVIE 8 7/8 02/10/35
1.16%
IHS 8 1/4 11/29/31
1.11%
PLUSPE 8 1/8 05/18/31
1.10%
SCCOMX 5 5/8 02/12/32
1.08%
PRXNA 3.832 02/08/51
1.07%
SUMILF 5 7/8 PERP
1.07%
SQM 5 1/2 09/10/34
1.07%
NIAENE 5.746 10/03/34
1.07%
COMENG 6 3/8 04/24/35
1.06%
NTBKKK 1 5/8 09/15/27
1.06%
CENSUD 5 3/4 04/15/36
1.06%
SABBAB 5.947 09/04/35
1.06%
BINTPE 4.8 07/15/31
1.05%
KIBKK 5.535 04/16/36
1.05%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。