淨值
績效
基本
持股
配息
(7703)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
9.6885
(2024/09/18)
今年以來
9.88%
Sharpe
0.98
年化標準差
2.46
Beta
-0.11
近一年基金績效圖
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(7703)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.16%
一週
-0.18%
一個月
-0.01%
三個月
1.62%
六個月
5.48%
一年
9.90%
二年
17.89%
三年
-1.66%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。