淨值
績效
基本
持股
配息
(F205)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值
8.1700
(2024/09/16)
今年以來
3.34%
Sharpe
0.49
年化標準差
2.22
Beta
0.25
近一年基金績效圖
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(F205)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.04%
一週
0.06%
一個月
0.31%
三個月
1.62%
六個月
2.53%
一年
5.02%
二年
3.29%
三年
-16.58%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
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