淨值
績效
基本
持股
配息
(2020)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
9.30150
(2025/08/01)
今年以來
-0.79%
Sharpe
-0.13
年化標準差
4.49
Beta
0.01
近一年基金績效圖
■
(2020)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.04%
一週
0.81%
一個月
1.79%
三個月
0.19%
六個月
-0.47%
一年
-0.94%
二年
4.86%
三年
6.27%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。