淨值
績效
基本
持股
配息
(2012)日盛亞洲機會基金
最新淨值
9.21
(2025/08/01)
今年以來
11.10%
Sharpe
0.17
年化標準差
13.27
Beta
0.51
近一年基金績效圖
■
(2012)日盛亞洲機會基金
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
-0.65%
一週
-0.22%
一個月
1.77%
三個月
3.95%
六個月
9.90%
一年
8.61%
二年
20.55%
三年
16.43%
近五年年報酬
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差額
■
基金
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NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
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NASDAQ Asia NTR Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。