淨值
績效
基本
持股
配息
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值
12.74090
(2026/07/20)
今年以來
-0.19%
Sharpe
-0.06
年化標準差
2.89
Beta
0.70
近一年基金績效圖
■
(D501)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.01%
一週
0.01%
一個月
0.01%
三個月
-0.04%
六個月
-0.21%
一年
0.63%
二年
4.69%
三年
12.07%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。