淨值
績效
基本
持股
配息
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值
12.22760
(2026/07/20)
今年以來
-2.45%
Sharpe
-0.18
年化標準差
4.55
Beta
0.14
近一年基金績效圖
■
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.05%
一週
-0.29%
一個月
0.24%
三個月
1.50%
六個月
-1.98%
一年
-1.76%
二年
5.94%
三年
14.14%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。