淨值
績效
基本
持股
配息
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值
12.11280
(2026/09/10)
今年以來
-3.37%
Sharpe
-0.27
年化標準差
4.41
Beta
0.31
近一年基金績效圖
■
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.15%
一週
-0.43%
一個月
-0.84%
三個月
-0.25%
六個月
1.02%
一年
-2.96%
二年
2.43%
三年
9.85%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。