淨值
績效
基本
持股
配息
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值
12.49030
(2025/08/01)
今年以來
3.43%
Sharpe
0.43
年化標準差
3.04
Beta
0.75
近一年基金績效圖
■
(D503)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.06%
一週
-0.07%
一個月
0.31%
三個月
3.27%
六個月
2.71%
一年
5.89%
二年
15.56%
三年
19.16%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。