淨值
績效
基本
持股
配息
(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值
14.42380
(2026/09/10)
今年以來
0.56%
Sharpe
0.20
年化標準差
2.90
Beta
1.19
近一年基金績效圖
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(7026)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.35%
一週
-0.98%
一個月
-1.74%
三個月
-0.20%
六個月
-0.12%
一年
3.28%
二年
3.96%
三年
13.96%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。