淨值
績效
基本
持股
配息
(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值
26.15
(2026/07/20)
今年以來
24.05%
Sharpe
0.79
年化標準差
15.55
Beta
0.79
近一年基金績效圖
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(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
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NASDAQ Asia NTR Index
一日
-0.27%
一週
-0.95%
一個月
-6.47%
三個月
7.00%
六個月
17.37%
一年
51.86%
二年
57.34%
三年
85.86%
近五年年報酬
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差額
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基金
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NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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NASDAQ Asia NTR Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。