淨值
績效
基本
持股
配息
(D523)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)
最新淨值
10.79
(2026/07/20)
今年以來
6.52%
Sharpe
N/A
年化標準差
N/A
Beta
N/A
近一年基金績效圖
■
(D523)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)
■
道瓊全球指數
一日
-0.37%
一週
-0.46%
一個月
-0.83%
三個月
1.70%
六個月
6.41%
一年
N/A
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬
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差額
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基金
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道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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道瓊全球指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。