淨值
績效
基本
持股
配息
(D525)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)
最新淨值
23.60
(2026/07/20)
今年以來
76.91%
Sharpe
0.55
年化標準差
48.40
Beta
1.97
近一年基金績效圖
■
(D525)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)
■
NASDAQ Asia NTR Index
一日
-8.88%
一週
-9.82%
一個月
-26.50%
三個月
3.87%
六個月
62.65%
一年
122.43%
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬
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差額
■
基金
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NASDAQ Asia NTR Index
近一年各月報酬率
■
差額
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基金
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NASDAQ Asia NTR Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。