淨值
績效
基本
持股
配息
(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值
6.11350
(2026/09/10)
今年以來
0.76%
Sharpe
0.27
年化標準差
3.18
Beta
1.14
近一年基金績效圖
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(2606)合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.04%
一週
-0.64%
一個月
-1.81%
三個月
0.14%
六個月
-0.17%
一年
4.24%
二年
5.05%
三年
13.91%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。