淨值
績效
基本
持股
配息
(C206)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
41.45270
(2024/09/19)
今年以來
6.56%
Sharpe
0.30
年化標準差
7.68
Beta
0.73
近一年基金績效圖
■
(C206)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.35%
一週
0.94%
一個月
-1.36%
三個月
-0.22%
六個月
0.49%
一年
9.21%
二年
4.09%
三年
-28.24%
近五年年報酬
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。