淨值
績效
基本
持股
配息
(C204)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
6.10940
(2024/09/16)
今年以來
7.74%
Sharpe
0.35
年化標準差
7.78
Beta
0.76
近一年基金績效圖
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(C204)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.09%
一週
0.08%
一個月
-1.36%
三個月
0.05%
六個月
1.17%
一年
10.83%
二年
9.57%
三年
-26.26%
近五年年報酬
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。