基金名稱元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣)
基金公司元大投信
成立日期2023/07/07
經理人吳昕憓
基金規模200.21億(2025/06/30)
成立規模196.16億
基金類型跨國投資股票型單一國家
計價幣別台幣
投資區域日本
主要區域日本
風險等級RR4
基金評等
手續費4.00%
贖回費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定
管理年費1.68%
保管費0.18%
保管銀行永豐商業銀行
投資標的本基金投資於中華民國及外國有價證券，原則上本基金自成立日起屆滿6個月(含)後：1.投資於國內外之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之70%(含)；且投資於符合「日本龍頭企業」定義之股票總金額，不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。前述「日本龍頭企業」股票須符合以下條件：(1)所稱「日本」之定義，係指該投資標的於日本證券交易市場交易者；(2)所謂「龍頭企業」股票定義為：依日本證券交易市場各產業類別之全部上市櫃股票市值排序前30%(含)，前述「市值」為每年6月最後1個營業日之市值。2.本基金所投資之符合「日本龍頭企業」定義股票，經理公司應於每年7月第10個營業日前，檢視投資標的是否符合前述「日本龍頭企業」標準；但本基金如因定期檢視結果，認有投資標的不符合前述「日本龍頭企業」標準者，經理公司應於1個月內採取適當處置，以符合前述1.所定投資比例限制。
投資注意事項