基金名稱玉山全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
基金公司玉山投信
成立日期2022/08/31
經理人曾訓億
基金規模2.56億(2026/06/30)
成立規模0.39億
基金類型多重資產型
計價幣別台幣
投資區域全球
主要區域全球
風險等級RR3
基金評等
手續費3.00%
贖回費0%
管理年費1.80%
保管費0.27%
保管銀行兆豐國際商業銀行
投資標的(一)本基金投資於國內外有價證券，投資範圍明細請詳閱公開說明書。(二)原則上，本基金自成立日起六個月後：1.投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證)、參與憑證、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%(含)；投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資於國內外生態友善相關概念之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之70%(含)。2.本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。本基金原持有之債券，日後若因信用評等調整，致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者，經理公司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制。3.本基金投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之30%。
投資注意事項