基金名稱凱基新興市場中小基金(台幣)
基金公司凱基投信
成立日期2011/08/05
經理人吳志文
基金規模1.85億(2025/06/30)
成立規模29.51億
基金類型跨國投資股票型區域型
計價幣別台幣
投資區域新興市場
主要區域新興市場
風險等級RR5
基金評等
手續費3.00%
贖回費0%
管理年費2.00%
保管費0.27%
保管銀行第一商業銀行
投資標的(一) 本基金投資於中華民國之有價證券及外國之有價證券以在大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、以色列、美國、英國以及於美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家之證券集中交易市場。(二) 原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，應符合下列投資規範：1.投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總額，不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)；且投資於新興市場中小型公司所發行之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)；2.前述所稱之「新興市場」，係指大陸地區、巴西、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、泰國、土耳其、越南、以色列以及於美國摩根士丹利資本國際公司(MSCI)所編製新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家以及前述國家或地區之企業所發行於美國、英國證券集中交易市場或美國店頭市場(NASDAQ) ；3.投資於所稱之「中小型公司」，係指總市值不超過 100 億美元之公司，而總市值之計算係以投資當時該公司之股價乘以該公司流通在外之股數。嗣後如因價格上漲所持有該股票或存託憑證之公司總市值超過 100 億美元時，就本基金原買入之部分，於處分前，仍得以併入前述所訂投資於新興市場中小型公司之投資比例。
投資注意事項