基金名稱日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司富邦投信
成立日期2012/04/17
經理人黃詩紋
基金規模0.78億(2025/06/30)
成立規模20.29億
基金類型債券型非投資等級債券型
計價幣別台幣
投資區域亞洲地區
主要區域亞洲
風險等級RR4
基金評等
手續費4.00%
贖回費0%
管理年費1.60%
保管費0.26%
保管銀行合作金庫銀行
投資標的本基金自成立日起屆滿三個月後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)；自成立日起六個月後，投資於中華民國及亞洲國家或機構所保證或發行之非投資等級債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上，其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合經信用評等機構評定達一定等級以上之債券為限。投資所在國或地區之國家主權評等未達所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資注意事項